Para ter futuro é preciso investir nele. Quer ter futuro?

Tipo de Instrumento

Organismo de Investimento Alternativo de tipo fechado (ilíquido)

Sociedade Gestora

Bankinter Investment SGIIC

Política de Investimento

O FIL investirá 50%-100% do Património Total Afetado (“PTA”) em ECR (Entidades de Capital Risco), FCRE (Fundos de Capital Risco Europeus), ELTIF (Fundos de Investimento de Longo Prazo Europeus), outros Organismos de Investimento Alternativo de tipo fechado ("Fundos Subjacentes” ou “FS”) geridos ou assessorados pela Sociedade Gestora ou entidades do seu grupo e 0-30% em FS geridos por gestoras terceiras sujeitas a supervisão, domiciliadas na UE e/ou em países da OCDE. Através dos FS, o FIL terá 70-100% de exposição total a capital próprio não cotado, 0-30% a capital próprio cotado, 0-30% a instrumentos de rendimento fixo não cotados (incluindo empréstimos e dívida subordinada) e 0-70% a ativos não financeiros (imobiliário e infraestruturas). 

Montante

O Fundo tem como objetivo atingir 1.000.000.000 Euros (Mil Milhões de Euros) de compromissos de investimento, durante o período de comercialização. À data o Fundo já captou 400M Eur de compromissos de investimento

Prazo de Investimento

7 anos após a data de fecho inicial, 31 de maio 2026. Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de três anos.

Período de Comercialização

Desde o registo do FIL, 10 de abril de 2026, e até à data que a Sociedade Gestora determinar, dentro dos 18 meses seguintes ao registo, sem prejuízo de esse período poder ser prorrogado por um período extraordinário adicional de 6 meses, a critério da Sociedade Gestora (a "Data de Fecho Final").

Janela de Comercialização em Curso

Entre as 8:30 horas do dia 07 outubro de 2026 e as 15:00 horas do dia 30 de outubro de 2026

Período de Investimento

3 anos após a data de fecho inicial, 31 de maio 2026.
Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de dois anos

Compromisso de Investimento

Mínimo: 10.000,00 Eur, e não represente, por sua vez, mais de 10 % do património do investidor.

Desembolsos

Desembolso inicial: 20% do Compromisso de Investimento;
Outros Desembolsos: Através de chamadas de capital a ocorrer pode decisão da Sociedade Gestora e durante o Período de Investimento, com pré-aviso de pelo menos 20 dias úteis.

Prémio de Uniformização

Aplicável a novos compromissos de investimento (iniciais ou adicionais) subscritos depois da data de fecho inicial, 31 de maio 2026.
Este será calculado aplicando ao montante pago pelo participante (resultante da multiplicação do Valor Líquido pelo número de unidades de participação subscritas) a taxa de juro anual equivalente ao rendimento da obrigação do Tesouro espanhol a 2 anos publicada na página Web do Banco de Espanha na Data de Fecho Inicial, 31 de maio de 2026, acrescido de 250 pontos de base, calculada proporcionalmente ao número de dias de corridos entre a Data de Fecho Inicial e a data de pagamento, dividido por 365.

Rentabilidades Alvo ⁽⁴⁾

• TIR: >9%;
• Cupão médio anual: >5%;

Estrutura de comissões

• Comissão de estruturação (sobre valor desembolsado): mínimo de 0,25% até máximo de 1,00%
• Comissão de Gestão anual (sobre compromisso de investimento): mínimo de 1,10% até máximo de 1,95%
• Comissão de Gestão Variável: 10% sobre as mais-valias geradas, uma vez atingida a rentabilidade (TIR) de 6%, bem como 15% sobre as mais-valias geradas, uma vez atingida a rentabilidade (TIR) de 10%

Nível de Risco

Indicador resumido de risco: 6/7

Classificámos este produto na classe de risco 6, em que: 1 significa "o risco mais baixo" e 7 significa "o risco mais alto", o que significa que o produto tem um nível de risco elevado.
O indicador de risco assume que o produto será mantido durante o período de manutenção recomendado (7 anos).
Note-se que o risco real pode variar consideravelmente no caso de uma venda antecipada, especialmente se o produto for vendido a um preço inferior ao que receberia da detenção do investimento até à maturidade.