Num mundo cheio de desafios oferecemos as respostas de investimento.

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Tipo de Instrumento

Fundo de capital de risco de tipo fechado (ilíquido)

Sociedade Gestora

Bankinter Investment SGEIC

Política de Investimento

Estruturação e gestão de uma carteira diversificada de ativos alternativos através do investimento e coinvestimento em Fundos subjacentes e ativos de forma direta, com uma exposição geográfica principalmente à Europa, bem como a outros países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE)

Montante

O Fundo tem como objetivo atingir 1.000.000.000 Euros (Mil Milhões de Euros) de compromissos de investimento, durante o período de comercialização.

À data o Fundo já captou 383.000.000 Eur (trezentos e oitenta e três Milhões de Euros) de compromissos de investimento

Prazo de Investimento

10 anos após a data de fecho inicial, 24 julho 2023. Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de três anos

Período de Comercialização

2 anos desde o registo na CNMV, ou seja, de 17/02/2023 a 16/02/2025, em janelas de comercialização definidas pelo Fundo.

Janela de Comercialização em Curso

Entre as 8:30 horas do dia 09 de setembro de 2024 e as 15:00 horas do dia 18 de outubro de 2024

Período de Investimento

4 anos após a data de fecho inicial, 24 julho 2023.

Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de dois anos

Compromisso de Investimento

Mínimo: 10.000,00 Eur, e não represente, por sua vez, mais de 10 % do património do investidor.

Desembolsos

Desembolso inicial: 30% do Compromisso de Investimento;

Outros Desembolsos: Através de chamadas de capital a ocorrer pode decisão da Sociedade Gestora e durante o Período de Investimento, com pré-aviso de pelo menos 10 dias úteis.

Prémio de Uniformização

Aplicável a novos compromissos de investimento (iniciais ou adicionais) subscritos depois de 6 meses após data de fecho inicial, 24 julho 2023.

Será aplicado o resultado da aplicação de uma taxa de juros anual de cinco por cento (5%) sobre o montante desembolsado pelo Participante posterior, ou seu representante, na data do primeiro desembolso e durante o período decorrido desde a data ou datas em que o Participante posterior, ou seu representante (em relação a este último caso com o Compromisso de investimento adicional que subscreva) tiver efetuado desembolsos se tiver sido Participante desde a Data de fecho inicial.

Rentabilidades Alvo ⁴

Rentabilidades objetivo, líquidas de comissões de gestão, mas brutas de impostos⁵:

TIR: >9%;
Cupão médio anual: >5%;

O Fundo não tem garantia de capital, pelo que o investimento no mesmo pode resultar numa perda financeira.

Estrutura de comissões

As comissões abaixo podem variar de acordo com a classe de unidades de participação subscrita:

- Comissão de estruturação (sobre valor desembolsado): mínimo de 0,75% até máximo de 1,25%

- Comissão de Gestão anual (sobre compromisso de investimento): mínimo de 0,75% até máximo de 1,25%

- Comissão de Gestão Variável: 10% sobre as mais-valias geradas, uma vez atingida a rentabilidade (TIR) de 6%, bem como 15% sobre as mais-valias geradas, uma vez atingida a rentabilidade (TIR) de 10%

Nível de Risco

Indicador resumido de risco: 6/7

Classificámos este produto na classe de risco 6, em que: 1 significa "o risco mais baixo" e 7 significa "o risco mais alto", o que significa que o produto tem um nível de risco elevado.
- O indicador de risco assume que o produto será mantido durante o período de manutenção recomendado (10 anos).
- Note-se que o risco real pode variar consideravelmente no caso de uma venda antecipada, especialmente se o produto for vendido a um preço inferior ao que receberia da detenção do investimento até à maturidade.