Num mundo cheio de desafios oferecemos as respostas de investimento.

Num mundo cheio de desafios oferecemos as respostas de investimento.

Tipo de Instrumento

Fundo de capital de risco de tipo fechado (ilíquido)

Sociedade Gestora

Bankinter Investment SGEIC

Política de Investimento

Estruturação e gestão de uma carteira diversificada de ativos alternativos através do investimento e coinvestimento em Fundos subjacentes e ativos de forma direta, com uma exposição geográfica principalmente à Europa, bem como a outros países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE)

Montante

O Fundo tem como objetivo atingir 1.000.000.000 Euros (Mil Milhões de Euros) de compromissos de investimento, durante o período de comercialização.

À data o Fundo já captou 399.000.000 Eur (trezentos e noventa e nove Milhões de Euros) de compromissos de investimento

Prazo de Investimento

10 anos após a data de fecho inicial, 24 julho 2023. Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de três anos

Período de Comercialização

2 anos desde o registo na CNMV, ou seja, de 17/02/2023 a 16/02/2025, em janelas de comercialização definidas pelo Fundo.

Janela de Comercialização em Curso

Entre as 8:30 horas do dia 28 de outubro de 2024 e as 15:00 horas do dia 11 de dezembro de 2024

Período de Investimento

4 anos após a data de fecho inicial, 24 julho 2023.

Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de dois anos

Compromisso de Investimento

Mínimo: 10.000,00 Eur, e não represente, por sua vez, mais de 10 % do património do investidor.

Desembolsos

Desembolso inicial: 30% do Compromisso de Investimento;

Outros Desembolsos: Através de chamadas de capital a ocorrer pode decisão da Sociedade Gestora e durante o Período de Investimento, com pré-aviso de pelo menos 10 dias úteis.

Prémio de Uniformização

Aplicável a novos compromissos de investimento (iniciais ou adicionais) subscritos depois de 6 meses após data de fecho inicial, 24 julho 2023.

Será aplicado o resultado da aplicação de uma taxa de juros anual de cinco por cento (5%) sobre o montante desembolsado pelo Participante posterior, ou seu representante, na data do primeiro desembolso e durante o período decorrido desde a data ou datas em que o Participante posterior, ou seu representante (em relação a este último caso com o Compromisso de investimento adicional que subscreva) tiver efetuado desembolsos se tiver sido Participante desde a Data de fecho inicial.

Rentabilidades Alvo ⁴

Rentabilidades objetivo, líquidas de comissões de gestão, mas brutas de impostos⁵:

TIR: >9%;
Cupão médio anual: >5%;

O Fundo não tem garantia de capital, pelo que o investimento no mesmo pode resultar numa perda financeira.

Estrutura de comissões

As comissões abaixo podem variar de acordo com a classe de unidades de participação subscrita:

- Comissão de estruturação (sobre valor desembolsado): mínimo de 0,75% até máximo de 1,25%

- Comissão de Gestão anual (sobre compromisso de investimento): mínimo de 0,75% até máximo de 1,25%

- Comissão de Gestão Variável: 10% sobre as mais-valias geradas, uma vez atingida a rentabilidade (TIR) de 6%, bem como 15% sobre as mais-valias geradas, uma vez atingida a rentabilidade (TIR) de 10%

Nível de Risco

Indicador resumido de risco: 6/7

Classificámos este produto na classe de risco 6, em que: 1 significa "o risco mais baixo" e 7 significa "o risco mais alto", o que significa que o produto tem um nível de risco elevado.
- O indicador de risco assume que o produto será mantido durante o período de manutenção recomendado (10 anos).
- Note-se que o risco real pode variar consideravelmente no caso de uma venda antecipada, especialmente se o produto for vendido a um preço inferior ao que receberia da detenção do investimento até à maturidade.