Remessas Documentárias

NEGÓCIO INTERNACIONAL

Conta Corrente Caucionada ME

O que é uma Conta Corrente Caucionada em Moeda Estrangeira?

Linha de crédito de curto prazo em Moeda Estrangeira, disponibilizada numa Conta associada à Conta de Depósitos à Ordem, com flexibilidade de financiar as necessidades de tesouraria de curto prazo, até ao limite estabelecido.

Principais Vantagens?
- Compromisso do Banco em disponibilizar um determinado montante por um prazo pré-definido
- Libertação de capitais próprios para projetos de investimento, novos negócios
controlo sobre utilizações e encargos decorrentes
- Utilização em função das necessidades diárias, permitindo minimizar os custos associados.

Que moedas estão disponíveis e respetivos indexantes / índices de referência?

Moeda Indexantes / Índices de Referência
USD SOFR = Secured Overnight Financing Rate 
GBP SONIA = Sterling Overnight Index Average
CHF SARON = Swiss Average Rate Overnight



 

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